Власний CSV: імпорт від будь-якого брокера

Якщо вашого брокера немає серед підтримуваних, заповніть шаблон CSV від Струму. Один рядок — одна операція.

Як користуватися шаблоном

Відкрийте профіль → «Імпорт угод» → «Завантажити виписку» → «Завантажити custom CSV».
Натисніть «Завантажити шаблон custom CSV».
Відкрийте шаблон у Google Sheets або Excel. Заповніть по рядку на операцію. Не змінюйте назви колонок.
Збережіть файл у форматі CSV і завантажте його у Струм.

Заголовок

Перший рядок файлу має бути саме таким:

type,date,symbol,isin,currency_code,amount,price,fee

Колонки

Колонка	Що вказати
`type`	Тип операції (див. нижче)
`date`	Дата операції, наприклад 2024-01-31
`symbol`	Тікер активу
`isin`	ISIN активу. Необов'язково, але допомагає знайти правильний актив
`currency_code`	Валюта операції: USD, EUR, GBP…
`amount`	Кількість акцій для buy/sell або сума грошей для dividend/deposit/withdrawal
`price`	Ціна за одиницю
`fee`	Комісія в тій самій валюті. Необов'язково

Що імпортується (типи операцій)

`type`	Що створює	Обов'язкові колонки
`buy`	Купівлю у вкладці «Угоди»	date, symbol, currency_code, amount, price
`sell`	Продаж у вкладці «Угоди»	date, symbol, currency_code, amount, price
`dividend`	Дивіденд, прив'язаний до активу	date, symbol, currency_code, amount
`deposit`	Поповнення коштів	date, currency_code, amount
`withdrawal`	Виведення коштів	date, currency_code, amount

Для dividend, deposit і withdrawal: якщо amount порожній, а в price є число, Струм візьме його як суму.

Приклад

type,date,symbol,isin,currency_code,amount,price,fee
buy,2024-01-15,AAPL,US0378331005,USD,10,185.23,1.25
sell,2024-03-10,MSFT,US5949181045,USD,2,410.00,0.80
dividend,2024-03-15,AAPL,US0378331005,USD,9.24,,
deposit,2024-03-31,,,USD,500.00,,
withdrawal,2024-04-01,,,USD,250.00,,

Формати

Дати: 2024-01-31, 2024/01/31, 31.01.2024, 31-01-2024, 31/01/2024 або 01/31/2024. Дату на кшталт 03/04/2024 Струм відхилить: незрозуміло, де день, а де місяць. Найнадійніше — формат 2024-01-31.
Числа: 1234.56, 1234,56, 1,234.56 або 1.234,56. Не пишіть символи валют у числах.

Дивіденди й поповнення не імпортуються?

Перевірте налаштування імпорту портфеля. Якщо на питання «Чи відстежуєте ви готівку на балансі портфеля?» обрано «Ні, лише вартість активів», рядки dividend, deposit і withdrawal не імпортуються. Так задумано: цей режим для тих, кого цікавлять лише позиції в активах, а не гроші на рахунку. Тому всі грошові операції пропускаються.

Якщо ви хочете бачити й грошові операції, змініть відповідь на «Так» і завантажте файл знову.

Помилки

«У заголовку custom CSV бракує обов'язкових колонок» — перший рядок не збігається із шаблоном. Скопіюйте заголовок із шаблону. Перевірте, що файл збережено як CSV, а не .xlsx.
«Деякі рядки custom CSV мають некоректний тип» — у type можна писати лише buy, sell, dividend, deposit, withdrawal.
«Дата зі слешами неоднозначна» — перепишіть дату у форматі 2024-01-31.
«Не знайдено валідних рядків» — у файлі немає жодного рядка, який можна імпортувати. Перевірте заголовок і значення type.

Тікер і ISIN указують на різні активи

Переконайтеся, що тікер і ISIN в одному рядку належать тому самому активу. Після імпорту перевірте, що позиції потрапили на правильні активи.