Кількість акцій або баланс не збігається з брокером
Найчастіша причина — імпортовано не всю історію.
- Перевірте, що історія завантажена від дня відкриття рахунку, а не лише за останній рік.
- Перевірте, що у файлі є всі типи операцій: купівлі, продажі, дивіденди, поповнення, виведення, корпоративні події.
- Якщо у вас кілька рахунків або брокерів, імпортуйте кожен окремо.
- Невелика різниця в сумах можлива через курси валют: Струм використовує власні курси на дату операції.
Продаж акцій, «яких у вас немає»
Акції купили раніше, ніж починається завантажений файл. Завантажте історію з дати першої покупки.
Дивіденди, поповнення або виведення не імпортувались
Купівлі й продажі імпортувались, а грошові операції — ні? Перевірте налаштування імпорту портфеля. Якщо на питання «Чи відстежуєте ви готівку на балансі портфеля?» обрано «Ні, лише вартість активів», Струм імпортує тільки купівлі та продажі. Так задумано: цей режим для тих, кого цікавлять лише позиції в активах, а не гроші на рахунку. Тому всі грошові операції пропускаються.
Якщо ви хочете бачити й грошові операції, змініть відповідь на «Так» і завантажте файл знову.
«Актив не знайдено» або «Неоднозначний збіг»
- Актив не знайдено — тікер відсутній у базі Струму або записаний інакше.
- Неоднозначний збіг — тікеру відповідає кілька активів, наприклад на різних біржах.
В обох випадках оберіть правильний актив у перегляді імпорту. Струм збереже зіставлення для наступних імпортів. Якщо актива немає зовсім, запросіть його додавання — див. статтю «Не можу знайти актив».
«Пропущено. Дублікат»
Ця операція вже є в портфелі. Струм пропускає її, щоб не записати двічі. Нічого робити не потрібно.
Дата угоди зсунута
Струм бере дату угоди (Trade Date), а не дату розрахунків. Дату можна виправити в перегляді імпорту або у вкладці «Угоди».
Опціони та ф'ючерси зникли
Струм не відстежує опціони та ф'ючерси, тому пропускає їх під час імпорту.
Брокера підключено, але угод немає
- Ви обрали «Синхронізувати лише нову активність». Так і задумано: синхронізація підтягує лише угоди від дня підключення. Минуле довантажте файлом від брокера або додайте вручну.
- Нових угод ще не було з моменту останньої синхронізації.
- Транзакції пропущено, бо Струм не зміг зіставити актив. Перевірте пропущені транзакції й прив'яжіть активи.
- Брокер затримує дані. Спробуйте пізніше.
IBKR через Plaid: розбіжність за акціями IBKR
IBKR періодично дарує клієнтам невелику кількість своїх акцій. Plaid показує ці акції в позиціях, але не передає їх як транзакції. Тому звірка позицій постійно показуватиме розбіжність за IBKR. Щоб її прибрати, скористайтеся коригувальними записами. Докладніше — у статті «Автоматична синхронізація з брокером».
Файл не приймається
- Перевірте, що обрали правильне джерело й формат файлу. Див. статтю «Імпорт угод: з чого почати».
- Завантажуйте файл таким, яким його видав брокер. Не відкривайте й не зберігайте його в Excel.
Не допомогло?
Напишіть у підтримку. Додайте назву брокера, портфель і, якщо можна, файл, який ви завантажували.