Імпорт звітів IBKR доступний на всіх планах, зокрема на «Початківець».
Як отримати звіт
-
В особистому кабінеті IBKR відкрийте Performance & Reports → Statements.
-
Оберіть звіт Activity.
-
Вкажіть період, формат CSV і мову англійська. Натисніть Run.
-
Завантажте отриманий файл у Струм: профіль → «Імпорт угод» → «Завантажити виписку» → «Завантажити виписку IBKR».
Вперше завантажте історію від дня відкриття рахунку. Якщо один звіт не охоплює весь період, завантажте кілька файлів за різні періоди разом. Операції, що повторюються у файлах, Струм врахує один раз.
Надалі
Коли з'являться нові угоди або дивіденди, завантажте звіт з дати останнього імпорту. Кнопка «Імпортувати» є на сторінці портфеля.
Що імпортується
| Операція | Що створює Струм |
|---|---|
| Угоди з акціями, ETF та облігаціями | Купівлі та продажі |
| Обмін валют (Forex) | Обмін валют між готівковими рахунками |
| Поповнення та виведення | Поповнення та виведення коштів |
| Перекази (Transfers) | Надходження або вибуття активів |
| Дивіденди | Дивіденди |
| Податок, утриманий з дивідендів (Withholding Tax) | Податок |
| Комісії, збори, коригування комісій | Комісії |
| Відсотки | Відсотки |
| Grant Activity (RSU, вестинг) | Акції від роботодавця |
| Злиття й обмін акцій, зміна ISIN | Перенесення позиції на новий папір |
| Спін-офи | Нові акції, отримані при виділенні компанії |
Не імпортуються: опціони та ф'ючерси. У перегляді імпорту їх буде пропущено.
Дати угод
Струм використовує дату угоди (Trade Date), а не дату розрахунків (Settle Date). Дату можна виправити під час перегляду імпорту або пізніше у вкладці «Угоди».
Кілька валют
Кожна операція зберігається у своїй валюті. Для відображення й аналітики Струм перераховує її у валюту портфеля за курсом на дату операції.
Синхронізація і файл разом
Якщо IBKR підключено через синхронізацію, файлом можна довантажити давнішу історію. Струм прибирає дублікати між синхронізацією та файлом.