Імпорт переносить угоди від брокера у ваш портфель, щоб не вводити їх вручну.
Три способи
- Завантажити виписку — файл звіту від брокера. Доступно на всіх планах.
- Підключити брокера — угоди підтягуються автоматично. Доступно на планах «Пасивний інвестор» та «Активний інвестор».
- Ввести активи вручну — для кількох угод це найшвидше.
Які файли підтримуються
| Джерело | Формат файлу |
|---|---|
| Interactive Brokers (IBKR) | CSV |
| Freedom24 | Excel (.xlsx), JSON або XML |
| XTB | Excel (.xlsx) |
| Trading 212 | CSV |
| INZHUR | Excel (.xlsx) або CSV |
| ICU Trade | |
| Будь-який інший брокер | CSV за шаблоном Струму («Власний CSV») |
Для кожного джерела є окрема стаття з інструкцією, як отримати файл.
Як імпортувати файл
- Відкрийте профіль (аватар у правому верхньому куті) → «Імпорт угод». Або натисніть «Імпортувати» на сторінці портфеля.
- Оберіть «Завантажити виписку» і джерело.
- Оберіть портфель. Усі угоди з файлу потраплять саме в нього.
- Під час першого імпорту в портфель дайте відповідь на питання про готівку (див. нижче).
- Завантажте файл. Можна додати кілька файлів одразу.
- Перегляньте угоди перед імпортом і підтвердьте.
Налаштування імпорту портфеля
Струм запам'ятовує ці відповіді для портфеля й застосовує їх до наступних імпортів:
- «Чи відстежуєте ви готівку на балансі портфеля?»
- Так — імпортуються також дивіденди, поповнення, виведення та інші грошові операції.
- Ні, лише вартість активів — для тих, кого цікавлять лише позиції в активах, а не гроші на рахунку. Імпортуються тільки купівлі й продажі. Дивіденди, поповнення, виведення та інші грошові операції пропускаються.
- «Чи ведете ви не портфельні готівкові рахунки?» — оберіть «Так», якщо ведете бюджет у Струмі. Тоді вкажіть рахунок за замовчуванням для поповнень і зняття коштів.
Перегляд перед імпортом
Струм розкладає операції з файлу по вкладках:
- Угоди — купівлі та продажі;
- Поповнення, Виведення & Обмін валют;
- Дивіденди;
- Grant Activity — акції від роботодавця (RSU, вестинг);
- Інше — податки, комісії та інші грошові операції.
Рядки з проблемою підсвічено. Їх можна виправити або видалити перед імпортом.
«Потребує прив'язки»
Якщо Струм не знайшов актив із файлу, оберіть його вручну. Зіставлення збережеться, і наступного разу Струм застосує його сам.
Повторний імпорт
Операції, які вже є в портфелі, Струм розпізнає та пропускає як дублікати. Тому новий звіт можна завантажувати з перекриттям дат.
Журнал імпортів
Усі імпорти видно на сторінці «Журнал імпортів»: коли, з якого джерела, за який період і скільки записів.
Щоб скасувати імпорт, натисніть «Видалити імпортовані транзакції» у рядку імпорту. Струм видалить усі угоди й готівкові операції, створені цим імпортом. Угоди, додані вручну, не зачіпаються.