ICU Trade видає звіт торговця лише у PDF. Це не скан, а текстовий документ, тому Струм зчитує дані прямо з таблиць звіту.
Як отримати звіт
- Увійдіть у кабінет ICU Trade.
- Відкрийте розділ «Документи/Звіти».
- Оберіть «Брокерський звіт» і вкажіть період — від дня відкриття рахунку до сьогодні.
- Завантажте згенерований PDF у Струм без змін: профіль → «Імпорт угод» → «Завантажити виписку» → «Завантажити звіт ICU».
Що імпортується
| Операція у звіті | Що створює Струм |
|---|---|
| Угоди з ОВДП (Розділ 2) | Купівлі та продажі |
| Поповнення та виведення коштів | Поповнення та виведення |
| Купонний дохід | Купони у вкладці «Дивіденди» |
| Погашення облігацій | Продаж за номіналом 1 000 |
| Купон або погашення, виплачені прямо на банківську картку | Надходження та виведення; якщо дату неможливо визначити — рядок треба додати вручну |
Замовляйте звіт за весь період
Струм звіряє зчитані операції з підсумками Розділу 1 звіту. Якщо звіт не за весь період, підсумки не зійдуться, і імпорт буде заблоковано з повідомленням «Дані звіту не зійшлися». Замовте звіт за весь період одним файлом.
Що зчитується
- Розділ 1 — підсумки за кількістю паперів і рухом коштів. Для звірки.
- Розділ 2 — угоди: дата, ISIN, кількість, ціна, сума.
- Розділ 4 — поповнення, виведення, купони та погашення.
- Розділ 5 — прив'язка купонів і погашень до конкретного ISIN.
Варто знати
- Погашення облігацій у реєстрі угод немає. Струм додає їх як продаж за номіналом 1 000.
- Купон кількома платежами. Якщо один купон виплачено кількома платежами, Струм позначить такі рядки для перевірки перед імпортом.
- Погашені ОВДП може не бути в каталозі активів. Такі рядки доведеться зіставити вручну.
- Виплата прямо на банківську картку. Якщо ICU переказав суму на ваш банківський рахунок і дату визначити неможливо, Струм попросить видалити цей рядок і додати операцію вручну після імпорту.
Помилки
- «У звіті бракує розділів» — завантажте повний брокерський звіт, а не його частину.
- «Дані звіту не зійшлися» — звіт замовлено не за весь період.
- «Потрібна перевірка купонів» — кілька платежів прив'язано до паперів за сумою. Перевірте їх перед імпортом.