INZHUR віддає історію операцій у форматі XLSX. Один файл містить і угоди, і рух коштів, тому окремі звіти не потрібні.
Як отримати виписку
- Увійдіть у кабінет або застосунок INZHUR.
- Відкрийте розділ операцій і вивантажте «Виписка по операціям».
- Завантажте файл .xlsx у Струм без жодних змін: профіль → «Імпорт угод» → «Завантажити виписку» → «Завантажити виписку INZHUR».
Що імпортується
Тип операції Струм зчитує з тексту у виписці:
| Операція у виписці | Що створює Струм |
|---|---|
| Купівля / Продаж N сертифікатів | Угоду купівлі або продажу |
| Подарунок N сертифікатів | Купівлю за нульовою ціною — перевірте її |
| Погашення N сертифікатів | Вихід із фонду як продаж |
| Погашення (ОВДП) | Погашення облігацій за номіналом 1 000 ₴ |
| Конвертація | Злиття фондів: закритий фонд продається, Inzhur REIT купується на ту саму суму |
| Доплата | Доплату, що округлює конвертацію до цілого сертифіката; входить у цю купівлю |
| Нарахування дивідендів | Дохід у вкладці «Дивіденди» |
| Нарахування купону | Купон у вкладці «Дивіденди» з категорією «Купони» |
| Виплата дивідендів | Виведення коштів із брокерського рахунку |
| Виплата купону на картку | Купон, виведений на картку |
| Погашення на картку | Тіло облігації, виведене на картку |
| Сплата податку | Податок у вкладці «Інше» |
| Сплата податку з продажу сертифікатів | Податок з прибуткового продажу у вкладці «Інше» |
| Поповнення брокерського рахунку | Поповнення |
| Виведення з брокерського рахунку | Виведення вільних коштів |
Варто знати
- Кількість паперів INZHUR вказує в описі операції, тому Струм зчитує її звідти.
- Ціни за одиницю у виписці немає. Для угод Струм ділить суму операції на кількість. Погашення облігацій рахуються за номіналом 1 000 ₴, конвертації фондів — за ціною фонду на ту дату.
- Валюта. Усі операції у виписці — у гривні.
- Зіставлення активів. ОВДП Струм визначає за ISIN автоматично. Сертифікати фондів INZHUR потрібно один раз зіставити з активом, далі зіставлення застосується саме.
Невідомий тип операції
Якщо у виписці є операція, якої немає в таблиці вище, Струм покаже її як «Невідомі типи операцій» і не імпортує. Напишіть у підтримку й надішліть виписку з такими рядками — з реальним прикладом ми додамо їх підтримку.
Помилки
- «Не розпізнано структуру виписки» — у файлі немає колонок Дата, Тип операції, Дебет і Кредит. Завантажте саме «Виписка по операціям» і не змінюйте її.
- «Немає операцій для імпорту» — у виписці не знайдено жодного рядка, який можна імпортувати.